反弹延续!六大机构建议11月这样布局
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2024-05-18 18:27:37
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  本周A股市场三大股指延续10月底的反弹态势,三大股指周线集体收涨。

  在业内机构看来,随着我国经济改善叠加美债收益率上行放缓,A股迎来双重催化,市场情绪将会持续转暖,海外市场流动性预期的改善也有望形成助力。

  就后市配置而言,AI等前期超跌的成长方向、医药以及顺周期方向中的消费品等,成为多家机构的共识。此外,值得关注的领域还包括“中特估”、大央企/国企板块等。

  影响后市投资大事件

  证监会研究推动若干重要新举措

  据悉,证监会将积极配合有关部门,继续在引导中长期资金入市、鼓励长期价值投资等方面研究推动新的若干重要举措,出台资本市场投资端改革行动方案,加大中长期资金引入力度;支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行;出台定向可转债重组规则,研究完善重组“小额快速”审核机制;坚持“零容忍”查办大案要案,进一步完善证券法律责任制度体系;加强债市投资端改革,进一步拓宽REITs试点范围。

  第六届中国国际进口博览会开幕

  11月5日,第六届中国国际进口博览会在上海市开幕,主题为“新时代,共享未来”,由商务部和上海市人民政府主办。据悉,共有154个国家、地区和国际组织的来宾将齐聚第六届进博会,其中国家展有72个国家和国际组织集中展示;企业展吸引来自128个国家和地区的3400多家企业参展。

  2022年养老基金成绩单出炉

  11月4日,全国社会保障基金理事会发布《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告(2022年度)》。报告显示,2022年基本养老保险基金权益投资收益额51.05亿元,投资收益率0.33%,基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来,累计投资收益额2670.82亿元,年均投资收益率5.44%;2022年末受托基本养老保险基金权益总额1.62万亿元。

  机构后市投资观点

  中信证券:情绪持续回暖增配超跌成长

  11月美元利率大幅下行,同时近期降准预期升温,预计市场情绪会持续转暖,建议积极布局前期跌幅较大的科技和医药等方向。科技方面,建议密切跟踪AI应用端的潜在突破等;顺周期方向,建议关注居民终端消费改善对消费电子、智能驾驶厂商和零部件的订单推动等;医药方面,建议重点关注创新药和出海品种。

  浙商证券:关注TMT和补库存两条线索

  随着我国经济改善,美债收益率上行放缓,A股迎来双重催化,风险偏好提升,建议关注TMT和补库存两条线索。TMT关注AI低算力应用(办公、游戏、教育、电商、医药)、半导体、消费电子、汽车智能化等领域;补库存方面,大部分上游行业(有色、钢铁、石化、化工)、部分中游制造(汽车、轻工、家电、国防)、TMT(电子、计算机、传媒)需求出现改善迹象,逐步迈入被动去库或主动补库阶段,有望率先复苏。

  华安证券:聚焦超跌反弹等两类方向

  10月底以来,高频数据显示增长复苏动能持续向好;海外美债收益率短期回落,外围风险有所缓释等,对A股的风险抑制减弱。配置思路上,一方面考虑超跌反弹方向,另一方面考虑经济温和复苏的利好方向。

  华泰柏瑞基金:市场风格可能偏向政策受益的顺周期方向

  展望后市,近期宏观政策保持积极有为,并且针对中长期预期问题对症下药,短期市场修复动力逐步显现,市场风格可能偏向政策受益的顺周期方向,如资源品、消费品,海外市场流动性预期的改善有望形成助力。中期来看,政策的持续呵护,为未来市场重新走强打下了坚实基础,A股三季报显现出盈利拐点的积极信号,或有利于A股市场在超跌修复后,重新回到上行通道。

  西部利得基金:部分行业景气度回升预期在增强

  展望后市,经济呈现企稳迹象,1万亿特别国债的增发也凸显政府托底经济的行动力。随着上市公司三季报披露结束,后续部分行业景气度回升预期在增强,建议布局相关基本面预期拐点的行业,如消费电子、去库进入尾声乃至率先主动补库的顺周期行业;在年报披露之前的业绩空窗期,市场风险偏好提升的可能性变大,建议重点关注前期调整较多而产业催化诸多的人工智能、数据要素、卫星互联网等方向。

  万家基金:关注科技、医药、“中特估”板块机会

  展望未来,科技板块比较符合经济修复的逻辑,加上目前已调整较为充分,预计后续会有表现机会;医药行业处于估值、持仓、基本面、政策四重底,虽然短期缺乏明显催化剂,但长期看尤其在老龄化、日益重视健康的背景下,仍然存在很多未被满足的临床需求,这些领域或将保持高速增长;此外,“中特估”、大央企/国企板块也值得关注。

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